Наименование статьи

Код строки

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

Активы

I. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

010

7 691,00

1 743,00

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

011

Производные финансовые инструменты

012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

016

21 165,00

-113,00

Текущий подоходный налог

017

Запасы

018

91 635,00

78 528,00

Прочие краткосрочные активы

019

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

120 491,00

80 158,00

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

101

II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

110

Производные финансовые инструменты

111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

113

Прочие долгосрочные финансовые активы

114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

116

Инвестиционное имущество

117

Основные средства

118

383 370,00

424 762,00

Биологические активы

119

Разведочные и оценочные активы

120

Нематериальные активы

121

43,00

65,00

Отложенные налоговые активы

122

Прочие долгосрочные активы

123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

383 413,00

424 827,00

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)

503 904,00

504 985,00

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства

Займы

210

Производные финансовые инструменты

211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

22 250,00

-616,00

Краткосрочные резервы

214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

215

Вознаграждения работникам

216

-12,00

1,00

Прочие краткосрочные обязательства

217

9 645,00

1 786,00

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

31 883,00

1 171,00

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи

301

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

310

Производные финансовые инструменты

311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

313

Долгосрочные резервы

314

Отложенные налоговые обязательства

315

Прочие долгосрочные обязательства

316

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал

410

611 875,00

611 875,00

Эмиссионный доход

411

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

Резервы

413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

-139 854,00

-108 061,00

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

472 021,00

503 814,00

Доля неконтролирующих собственников

421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

472 021,00

503 814,00

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

503 904,00

504 985,00

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЖАРМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

Выручка

010

611 262,00

630 573,00

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

662 964,00

640 656,00

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)

012

-51 702,00

-10 083,00

Расходы по реализации

013

Административные расходы

014

13 012,00

9 004,00

Прочие расходы

015

Прочие доходы

016

32 921,00

223,00

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

020

-31 793,00

-18 864,00

Доходы по финансированию

021

Расходы по финансированию

022

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы

024

Прочие неоперационные расходы

025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

100

-31 793,00

-18 864,00

Расходы по подоходному налогу

101

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)

200

-31 793,00

-18 864,00

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

-31 793,00

-18 864,00

собственников материнской организации

долю неконтролирующих собственников

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):

400

в том числе:

Переоценка основных средств

410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций

414

Хеджирование денежных потоков

415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)

419

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

500

-31 793,00

-18 864,00

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию:

600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Руководитель: Исабеков Ерик Максутович

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

(подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова Айгуль Капаровна

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Место печати

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЖАРМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

 Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За предыдущий период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

621 130,00

627 005,00

в том числе:

реализация товаров и услуг

011

588 891,00

617 715,00

прочая выручка

012

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

поступления по договорам страхования

014

полученные вознаграждения

015

прочие поступления

016

32 239,00

9 290,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

615 182,00

629 145,00

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги

021

148 098,00

148 622,00

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

53,00

выплаты по оплате труда

023

404 599,00

423 924,00

выплата вознаграждения

024

выплаты по договорам страхования

025

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

37 822,00

41 021,00

прочие выплаты

027

24 610,00

15 578,00

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030

5 948,00

-2 140,00

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)

040

в том числе:

реализация основных средств

041

реализация нематериальных активов

042

реализация других долгосрочных активов

043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других организаций

045

возмещение при потере контроля над дочерними организациями

046

реализация прочих финансовых активов

047

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

048

полученные дивиденды

049

полученные вознаграждения

050

прочие поступления

051

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)

060

в том числе:

приобретение основных средств

061

приобретение нематериальных активов

062

приобретение других долгосрочных активов

063

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций

065

приобретение контроля над дочерними организациями

066

приобретение прочих финансовых активов

067

предоставление займов

068

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

069

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

070

прочие выплаты

071

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов

091

получение займов

092

полученные вознаграждения

093

прочие поступления

094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

в том числе:

погашение займов

101

выплата вознаграждения

102

выплата дивидендов

103

выплаты собственникам по акциям организации

104

прочие выбытия

105

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)

130

5 948,00

-2 140,00

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

140

1 743,00

3 883,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

150

7 691,00

1 743,00

Руководитель: Исабеков Ерик Максутович

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Главный бухгалтер: Садвакасова Айгуль Капаровна

                                                (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись)

Место печати